Вознаграждение в двойном размере в книге УСН из отчета о закупках в 1С 8.2
Добрый вечер! Прошу помощи. 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12) . Приобрели товар по договору поручения.
Последовательность документов такова.
1. Формирую приходно-кассовый ордер. Доход выбираю "Доход комитента"
Получаю проводку:
Д 50 К 76. 09 - 9850 =
К УСН 02 - 9850 =
2. Оплачено поставщиу товара:
Д 60.02 К 51 - 8568 =
3. Поступление товаров и услуг:
Д 60.01 К 60.02 - 8568=
Д 002 - 8568 =
Д 76.09 К 60.01 - 8568 =
Д УСН 02 -8568 =
Д 76.09 К 76.09 - 8568 = (зачет аванса комитента)
4. Отчет комитенту о закупках:
Д УСН 02 - 1282=
Д 76.09 К 76.09 - 1282= (зачет аванса комитента)
Д 76.09 К 90.1.1- 1282 =
В книге УСН в графе доходы стоит сумма 2564=, (т.е. 1282х2) вместо 1282= и остаток по счету 002 остается. В чем проблема подскажите, пожалуйста?
Последовательность документов такова.
1. Формирую приходно-кассовый ордер. Доход выбираю "Доход комитента"
Получаю проводку:
Д 50 К 76. 09 - 9850 =
К УСН 02 - 9850 =
2. Оплачено поставщиу товара:
Д 60.02 К 51 - 8568 =
3. Поступление товаров и услуг:
Д 60.01 К 60.02 - 8568=
Д 002 - 8568 =
Д 76.09 К 60.01 - 8568 =
Д УСН 02 -8568 =
Д 76.09 К 76.09 - 8568 = (зачет аванса комитента)
4. Отчет комитенту о закупках:
Д УСН 02 - 1282=
Д 76.09 К 76.09 - 1282= (зачет аванса комитента)
Д 76.09 К 90.1.1- 1282 =
В книге УСН в графе доходы стоит сумма 2564=, (т.е. 1282х2) вместо 1282= и остаток по счету 002 остается. В чем проблема подскажите, пожалуйста?
Comments
-
Здравствуйте!
Вижу, что вы забыли отразить саму передачу закупленных для комитента товаров.
Чтобы не собственный товар по Кт сч 002 списался.
Удвоение суммы, - какими док-тами в системе зарегистрировано? Можете прямо из Книги Д и Р посмотреть (сверка?) -
Добрый вечер, Алена! Спасибо, что откликнулись. Передачу закупленных средств я отразила. Счет 002 закрылся.Цитата:Удвоение суммы, - какими док-тами в системе зарегистрировано? Можете прямо из Книги Д и Р посмотреть (сверка?)
Я провожу "Отчет о закупках" - этим документов регистрируется запись в книге УСН.
К сожалению не разобралась, как вставлять скриншот в сообщение, поэтому рисунки во вложении. -
Цитата: В книге УСН в графе доходы стоит сумма 2564=, (т.е. 1282х2) вместо 1282= и остаток по счету 002 остается. В чем проблема подскажите, пожалуйста?Так вы найдите из книги какими регистраторами (документами в вашей базе) зафиксированы специальные регистры "КУДиР". Вы же говорите о задвоении в графе Доходы "Принимаемые к НУ". Так? Ну, и найдите документ, которые вторит принятие к НУ. Из ваших проводок только по УСН.02 я не вижу дублирования.
А книгу временно для удобства сформируйте с опцией "заполнять и показывать" (не припомню как точно, я не у программы), чтобы видны быми графы КУДИР 4,5,6 и 7. -
Добрый день! Я уже чего только не делала. Запись в книгу доходов и расходов, в двойном размере, попадает только из документа "Отчет комитенту о закупках".
По счету УСН 02 формируются 3 проводки:
К УСН 02 - 9850 (документом Приходно-кассовый ордер)
Д УСН 02 - 8568 (документом Поступление товаров и услуг)
Д УСН 02 - 1282 (документов Отчет о закупках)
Как видите счет УСН 02 закрывается без удвоения суммы.
Почему в книгу из последнего документа попадает сумма 2564?
Видно придется мне эти операции править вручную. -
Вы знаете, я специально сравнила отработку ваших операций в 2х конфигурациях с разными релизами. И поняла, что в вашем 2.0.43.12 и моем 2.0.44.13 (из устаревших) релизах док-т "Отчет комитенту (о закупках)" отрабатывают при УСН не верно. В таком релизе я убедилась в такой же ошибке (удвоение суммы).
А к примеру, в релизе 2.0.46.8 все недочеты в программном модуле обсуждаемого документа уже исправлены. И по рез-ту не формируется лишних записей. 😇
Обновите конфигурацию, обязательно.
